外汇交易中心等春节假期调整业务安排的通知(汇总)

外汇交易中心等春节假期调整业务安排的通知(汇总)
2020年01月28日 22:22央行

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  外汇交易中心、中央国债、清算所、上金所、票交所关于春节假期时间调整业务安排的通知(汇总)

  关于调整银行间本外币市场 2020年春节假期休市安排的通知

  全国银行间本币市场成员、银行间外汇市场会员:

  根据《国务院办公厅关于延长2020年春节假期的通知》(国办发明电〔2020〕1号),经中国人民银行和国家外汇管理局同意,银行间本外币市场2020年春节假期休市安排做如下调整:

  一、银行间本币市场

  (一)银行间本币市场(含债券通、银行间债券市场柜台业务)延长春节假期休市至2020年2月2日,2月3日起恢复交易和清算结算。

  (二)若银行间本币市场信用拆借、质押大地彩票网式回购、买断式回购、现券买卖、债券借贷、债券远期、标准债券远期、利率互换、信用违约互换等交易品种的结算日、支付日以及债券(含资大地彩票网产支持证券,以下同)、同业存单、凭证类信用风险缓释工具的缴款日在2020年1月31日、2月1日的,顺延至2月3日进行结算和支付;债券和同业存单的付息日、兑付日在2020年1月31日、2月1日的,顺延至大地彩票网2月3日进行付息和兑付。

  (三)涉及拆借利息、回购利息、借贷费用以及其他业务利息、费用调整的,交易双方可按照适用的协议文件及市场惯例进行协商。

  二、银行间外汇市场

  (一)银行间人民币外汇市场、外币对市场和外币货币市场延长春节假期休市至2020年2月2日,2月3日起正常开市。

  (二)新增1月31日为银行间外汇市场人民币节假日。为保证交易正常清算和行权,对已达成的历史交易,将参照《关于完善历史起息日等相关日期遇节假日统一调整的通知》(中汇交发[2018]454号)等规定进行调整,具体规则如下:

  1、双边清算

  (1)若人民币外汇即期、远期和掉期交易起息日,人民币外汇期权交割日、期权费支付日,人民币外汇货币掉期交易期初本金交换日、期末本金交换日或付息日在1月31日,上述相关日期将顺延至下一营业日2月3日。

  (2)若人民币外汇期权和外币对期权交易行权日在1月31日,则该行权日将顺延至下一营业日2月3日,交割日2月4日不做调整。

  (3)原近端起息日为1月31日、远端起息日为2月3日的掉期交易调整后,近端、远端起息日将同时落在2月3日。

  (4)外币对询价交易、外币拆借交易和外币利率互换交易的起息日、还款日、付息日、交割日和期权费支付日等相关日期若在1月31日,上述相关日期不做调整。

  2、银行间市场清算所股份有限公司(以下简称上海清算所)外汇竞价净额清算和外汇询价中央对手清算

  (1)纳入上海清算所外汇竞价净额清算和外汇询价中央对手清算的交大地彩票网易,若起息日、交割日和期权费支付日在1月31日,上述相关日期将顺延至下一营业日2月3日,保证金交纳日期也相应顺延。会员应当按照上海清算所1月23日已发布的结算清单和保证金清单显示的结算金额和保证金要求,于2月3日完成资金结算和保证金的交纳,上海清算所不再重新发布结算清单大地彩票网或对1月23日日终保证金计算结果进行调整。

  (2)纳入上海清算所外汇询价中央对手清算的,1月23日达成的即期询价(T+2)交易、历史达成的近/远端起息日为2月3日的远、掉期交易,起息日将调整为2月4日,清算出单日调整为2月3日。

  (3)纳入上海清算所外汇询价中央对手清算的,若大地彩票网人民币外汇期权行权日在1月23日,则行权产生的交易(EX大地彩票网OP)起息日从2月3日调整为2月大地彩票网4日,清算出单日调整为2月3日;若行权日为1月31日,则该行权日顺延至下一营业日2月3日大地彩票网,交割日从2月4日调整为2月5日,清算出单日调整为2月4日。

  (4)纳入上海清算所外汇询价中央对手清算的,原近端起息日为1月31日、远端起息日为2月3日的掉期交易调整后,近端起息日将落在2月3日、远端起息日将落在2月4日;原近端起息日为2月3大地彩票网日、远端起息日为2月4日的掉期交易调整后,近端、远端起息日将同时落在2月4日。

  (5) 1月23日达成的、起息日落在2月3日的外汇即期竞价交易,起息日不做调整;与1月22日达成的外汇即期竞价交易分别轧差结算,不做合并轧差。

  (三)交易中心将对调整后的交易重新生成成交单,CSTP将重新推送。交易后服务平台用户应重新进行交易确认。其他未尽事宜,请交易双方协商处理。

  请银行间本币市场成员/外汇市场会员妥善安排好相关事宜。

  中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心联系方式:4009787878-2-2(本币市场);4009787878-1-2-1(外汇市场)

  中央国债登记结算有限公司联系方式:010-88170123

  银行间市场清算所股份有限公司联系方式:021-23198686/8787/8888

  中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心

  中央国债登记结算有限公司

  银行间市场清算所股份有限公司

  2020年1月28日

  上海黄金交易所关于做好2020年春节假期调整工作的通知

  各会员单位:

  根据《国务院办公厅关于延长2020年春节假期的通知》(国办发明电[2020]1号)有关要求,上海黄金交易所(以下简称“上金所”)调整延长春节休市时间,具体安排如下:

  一、2020年1月31日继续休市,即1月24日(星期五)至2月2日(星期日)休市,2月3日(星期一)起照常开市。

  二、2020年2月3日(星期一)恢复交易后,自第一个未出现单边市的交易日收盘清算时起, Au(T+D)、mAu(T+D)、Au(T+N1)、Au(T+N2)、NYAuTN06、NYAuTN12等合约保证金比例恢复为6%,下一交易日起涨跌幅度限制恢复为5%;Ag(T+D)合约保证金比例恢复为7%,下一交易日起涨跌幅度限制恢复为6%。

  三、现货即期交易、定价交易按照调整后的交易日计算T+2交割日,即1月22日成交的交易于2月3日交割,1月23日成交的交易于2月4日交割。

  四、询价交易到期日为1月31日的,顺延至2月3日交割。

  五、请各会员单位及客户做好相应的资金和实物准备。会员及客户已申请提货且提货单尚在有效期内的,提货截止日期相应顺延。

  六、关于增值税专用发票,包括1月15日至1月23日期间出库的黄金和铂金品种所涉及的增值税专用发票,以及1月20日至1月23日期间发生的交易手续费和仓储费等费用所涉及的增值税专用发票,上金所将于2月3日统一开具。

  请各会员单位做好系统参数调整和客户通知等相关工作,维护市场平稳。国际会员亦按照上述通知安排执行。如遇业务问题,请大地彩票网及时与上金所相关部门联系。同时,请各会员单位强化落实防控措施,全力以赴抗击疫情,共同维护黄大地彩票网金市场平稳运行。

  联系方式:场务服务 021-33128691(竞价);021-33128733(询价)

  清算服务 021-33128853

  交割服务 021-33128630

  运维服务 021-33662095

  发票服务 021-33128814

  国际业务 021-20899535

  特此通知。

  上海黄金交易所

  2020年1月28日

  上海票据交易所关于票交所系统2020年春节假期调整的通知

  上海票据交易所各会员单位:

  近期,国务院办公大地彩票网厅发布了《国务院办公厅关于延长2020年春节假期的通知》(国办发明电〔2020〕1号大地彩票网)。现据此对票交所系统2020年春大地彩票网节假期安排做相应调整。本次调整自2020年1月29大地彩票网日(周三)起生效,具体设定及相关业务处理规则如下:

  一、2020年1月31日和2月1日调整为中国票据交易系统(以下简称交易系统)非工作日。

  二、电子商业汇票系统(以下简称ECDS)正常对外提供服务,线上清算功能开放时间与大额支付系统保持一致。其中,财务公司ECDS线上清算功能暂不开放(不含7家开立人民银行资金账户的财务公司),开放时间与交易系统工作日同步,已开通并使用票交所资金账户办理ECDS线上清算业务的财务公司可选择线下清算方式。

  三、在交易系统托管且票面到期日为1月24日至2月2日的票据,提示付款日顺延至2月3日(周一)。

  四、回购到期结算日为1月31日和2月1日的回购交易,到期结算日顺延至2月3日(周一)。因到期结算日变更而产生的利息变动,由交易系统自动计算并且据此调整到期结算金额。

  五、根据人民银行要求,回购到期结算日为1月31日和2月1日的再贴现回购业务,到期结算日顺延至2月3日(周一)。因到期结算日变更而产生的利息变动,由当地人民银行计算并且调整到期结算金额。

  联系方式:场务服务 021-23139999

  特此通知。

  上海票据交易所股份有限公司

  2020年1月28日

责任编辑:杜琰 SF007

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